证券之星消息，8月21日，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0467元，累计净值为1.0467元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.76%，现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.68%。
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